Оригиналы следующих документов:
- Заявление на открытие счета по установленной форме;
- Договор на расчетно-кассовое обслуживание (Два экземпляра);
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально либо оформленная непосредственно в ОАО «Банк Москвы»;
- Анкета Банка установленной формы;
Оригиналы и копии следующих документов:
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Свидетельство(а) о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (при наличии изменений);
- Свидетельство о внесении изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с изменениями в юридических документах (при смене единоличного исполнительного органа);
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.;
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- Учредительные документы юридического лица:
– Устав со всеми последующими изменениями (не представляется Полным товариществом и Товариществом на вере);
– Учредительный договор (предоставляется только Обществом с ограниченной ответственностью, Обществом с дополнительной ответственностью (за исключением ООО с одним участником) и Товариществами (Полное товарищество и Товарищество на вере);
– Решение уполномоченного органа о создании, реорганизации юридического лица (Протокол, Приказ, Постановление, Распоряжение). - Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;
- Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (документ об избрании или назначении на должность, решение уполномоченного органа, выписка из приказа и т.п.);
- Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- Документ о присвоении классификационных кодов или письмо Клиента, подписанное уполномоченным лицом, информационно-уведомительного содержания с указанием кодов общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации, установленной органами государственной статистики. Копия документа о присвоении классификационных кодов заверяется нотариально, или органом, выдавшим документ, или руководителем организации с указанием Ф. И. О., должности и печатью организации, или изготавливается и заверяется в ОАО «Банк Москвы».
Дополнительно представляются:
- Копии (заверенные руководителем организации с указанием ФИО и должности и печатью организации) правоустанавливающих документов, подтверждающих право юридического лица на использование помещений, действующих в настоящее время и (при наличии) завершивших действие (договор (свидетельство) о праве собственности на здание (помещение), договор аренды здания (помещения), и т.д.);
- Копии паспортов (иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации) лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, и учредителей - физических лиц (при наличии таких учредителей).
Оригиналы документов предоставляются для обозрения. Копии документов заверяются нотариально, либо органом, выдавшим документ, или изготавливаются и заверяются в Банке, если иное не предусмотрено настоящим перечнем.
