Skip to content

Валютный контроль






В рамках выполнения функций агента валютного контроля ОАО «Банк Москвы» оформляет паспорта сделок в рамках действующего валютного законодательства, а также осуществляет контроль и учет следующих операций:

  • платежей и поступлений по экспорту и импорту товаров в иностранной валюте и валюте Российской Федерации;
  • платежей и поступлений в иностранной валюте и валюте Российской Федерации по внешнеэкономическим сделкам, предполагающим выполнение работ, оказание услуг, передачу результатов интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительных прав на них;
  • операций в иностранной валюте и валюте Российской Федерации по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с нерезидентами;
  • иных валютных операций в иностранной валюте и валюте Российской Федерации;
  • платежей нерезидентов в пользу резидентов в валюте Российской Федерации.

В целях повышения качества обслуживания Клиентов в Банке реализована возможность передачи по каналам электронной связи «Интернет Банк-Клиент»/«Банк-Клиент» с применением электронно-цифровой подписи (далее – ЭЦП):

  • документов валютного контроля (Паспорт сделки, Справка о валютных операциях, Справка о поступлении валюты Российской Федерации, Справка о подтверждающих документах, Справка о расчетах через счета за рубежом, Заявление о закрытии паспорта сделки в связи с переводом контракта (кредитного договора) на расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк, Заявление о закрытии паспорта сделки в связи с исполнением обязательств по контракту (кредитному договору)/исполнению обязательств иным способом;
  • обосновывающих/подтверждающих документов (внешнеторговые контракты (кредитные договора), грузовые таможенные декларации, коммерческие инвойсы, акты, счета, счета-фактуры.
Обосновывающие документы – документы, являющиеся основанием для проведения валютной операции, указанные в части 4 статьи 23 федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ. Подтверждающие документы - документы, связанные с проведением валютных операций, подтверждающие факт ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации или вывоза товаров с таможенной территории Российской Федерации, а также факт выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

В соответствии с частью 5 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. все документы должны быть действительными на день представления в Банк. По запросу Банка представляются надлежащим образом заверенные переводы на русский язык документов, исполненных полностью или в какой-либо их части на иностранном языке.

Документы представляются в Банк в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

На основании полученных документов Банк осуществляет функции агента валютного контроля в соответствии с требованиями, установленными нормативными документами Банка России (Инструкция № 117-И от 15.06.2004 г., Положение № 258-П от 01.06.2004 г. и пр.) и законодательными актами Российской Федерации (Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 г., Федеральный закон № 164-ФЗ от 08.12.2003 г. и пр.).

Сотрудники Банка оказывают консультационную помощь Клиентам Банка, связанную с процедурами валютного контроля, в рамках действующего валютного законодательства.

Версия для печати