8 800 200 23 26
Связаться online
Отделения Банкоматы

Для юридического лица-резидента

Оригиналы следующих документов:

  1. Заявление на открытие счета по установленной форме;
  2. Договор на расчетно-кассовое обслуживание (два экземпляра);
  3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально либо оформленная непосредственно в Банк ВТБ (ПАО);
  4. Соглашение о сочетаниях собственноручных подписей (два экземпляра);
  5. Анкета Банка установленной формы.

Оригиналы и копии следующих документов:

  1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
  2. Свидетельство (-а)/лист (-ы) записи Единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (при наличии изменений);
  3. Свидетельство о внесении изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с изменениями в юридических документах (при смене единоличного исполнительного органа);
  4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.;
  5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи выписки не ранее 30 календарных дней до момента предоставления ее в Банк ВТБ (ПАО))1;
  6. Учредительные документы юридического лица:
    – Устав со всеми последующими изменениями (не представляется Полным товариществом и Товариществом на вере);
    – Учредительный договор (предоставляется только Обществом с ограниченной ответственностью, Обществом с дополнительной ответственностью (за исключением ООО с одним участником) и Товариществами (Полное товарищество и Товарищество на вере);
    – Решение уполномоченного органа о создании, реорганизации юридического лица (Протокол, Приказ, Постановление, Распоряжение).
  7. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;
  8. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (документ об избрании или назначении на должность, решение уполномоченного органа, выписка из приказа и т.п.);
  9. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
  10. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
  11. Информационное письмо / уведомление Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Госкомстата России или территориального органа государственной статистики с присвоенными кодами и классификационными признаками, или письмо свободной формы информационно-уведомительного содержания о присвоении Клиенту классификационных кодов, установленных органами государственной статистики.
    Копия документа о присвоении классификационных кодов, выданного органом государственной статистики, заверяется нотариально или изготавливается и заверяется в Банк ВТБ (ПАО).
    Письмо информационно-уведомительного содержания заверяется уполномоченным лицом Клиента с указанием Ф.И.О., должности и печатью организации (при наличии), или изготавливается и заверяется в Банк ВТБ (ПАО).

Дополнительно предоставляются:

  1. Документы о финансовом положении: копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) письмо, содержащее информацию о рейтинге юридического лица, размещенную в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств).
    Копии документов заверяются руководителем организации с указанием ФИО, должности и печатью организации;
  2. Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; или отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица;
  3. Копии (заверенные руководителем организации с указанием ФИО и должности и печатью организации) правоустанавливающих документов, подтверждающих право юридического лица на использование помещений, действующих в настоящее время и (при наличии) завершивших действие (договор (свидетельство) о праве собственности на здание (помещение), договор аренды здания (помещения), и т.д.);
  4. Копии паспортов (иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации) лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, и учредителей - физических лиц (при наличии таких учредителей);
  5. Доверенность на предъявление в Банк ВТБ (ПАО) расчетных документов и корреспонденции по счету (-ам), открытому (-ым) в Банк ВТБ (ПАО), и/или на получение в Банк ВТБ (ПАО) корреспонденции и выписок по счету (-ам), открытому (-ым) в Банк ВТБ (ПАО). Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена. Доверенность оформляется на всех представителей Клиента, за исключением единоличного исполнительного органа юридического лица.
  6. Форма самосертификации Клиента для целей FATCA по форме, установленной Банк ВТБ (ПАО), или форма Налоговой службы США W-8BEN-E.

Оригиналы документов предоставляются для обозрения. Копии документов заверяются нотариально, либо органом, выдавшим документ, или изготавливаются и заверяются в Банке, если иное не предусмотрено настоящим перечнем.

1 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи выписки ранее 30 календарных дней до момента предоставления ее в Банк ВТБ (ПАО))/лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации юридического лица (независимо от даты выдачи) и предоставленная Банк ВТБ (ПАО) на основании заявления Клиента установленной формы выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, сформированная на дату подачи документов на открытие счета, заверенная уполномоченным лицом Клиента в порядке, установленном Банком (дата формирования выписки не ранее 30 календарных дней до момента предоставления ее в Банк ВТБ (ПАО)).

Для индивидуального предпринимателя

Оригиналы следующих документов:

  1. Заявление на открытие счета по установленной форме.
  2. Договор на расчетно-кассовое обслуживание (два экземпляра).
  3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально или оформленная непосредственно в Банк ВТБ (ПАО).
  4. Соглашение о сочетаниях собственноручных подписей в случае указания в карточке более одной подписи (два экземпляра).
  5. Анкета Банк ВТБ (ПАО) установленной формы.

Оригиналы и копии следующих документов:

  1. Документ, удостоверяющий личность физического лица.
  2. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам).
  3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
  4. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
  5. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).
  6. Информационное письмо / уведомление Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Госкомстата России или территориального органа государственной статистики с присвоенными кодами и классификационными признаками, или письмо свободной формы информационно-уведомительного содержания о присвоении Клиенту классификационных кодов, установленных органами государственной статистики.
    Копия документа о присвоении классификационных кодов, выданного органом государственной статистики, заверяется нотариально или изготавливается и заверяется в Банк ВТБ (ПАО).
    Письмо информационно-уведомительного содержания заверяется уполномоченным лицом Клиента с указанием Ф.И.О., должности и печатью организации (при наличии), или изготавливается и заверяется в Банк ВТБ (ПАО).

Дополнительно предоставляются:

  1. Документы о финансовом положении: копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.
    Копии документов заверяются индивидуальным предпринимателем с указанием Ф.И.О. и печатью (при наличии);
  2. Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; или отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя;
  3. Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право индивидуального предпринимателя на использование для предпринимательской деятельности помещений, заверенные индивидуальным предпринимателем с указанием Ф. И. О. и печатью (при наличии). (Например: договор аренды, свидетельство о государственной регистрации права на собственность и пр.)
  4. Копии паспортов (иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации) лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати.
  5. Доверенность на предъявление в Банк ВТБ (ПАО) расчетных документов и корреспонденции по счету (-ам), открытому (-ым) в Банк ВТБ (ПАО), и/или на получение в Банк ВТБ (ПАО) корреспонденции и выписок по счету (-ам), открытому (-ым) в Банк ВТБ (ПАО). Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена. Доверенность оформляется на всех представителей Клиента, за исключением индивидуального предпринимателя.
  6. В случае если индивидуальный предприниматель является иностранным гражданином, дополнительно предоставляется миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
  7. Форма самосертификации Клиента для целей FATCA по форме, установленной Банк ВТБ (ПАО), или форма Налоговой службы США W-8BEN-E.

Оригиналы документов предоставляются для обозрения. Копии документов заверяются нотариально, или органом, выдавшим документ, или изготавливаются и заверяются в Банк ВТБ (ПАО), если иное не предусмотрено настоящим перечнем.

← Вернуться назад