8 800 200 23 26
Связаться online
Отделения Банкоматы

ВТБ Банк Москвы представляет современный продуктовый ряд услуг по управлению ликвидностью и контролю платежей филиалов и дочерних структур компании.

Cash Management

Эффективное управление ресурсами компаний

Возможности Cash Management

  • Увеличение процентных доходов.
  • Минимизация процентных расходов по обслуживанию кредитов за счет оптимизации использования ликвидной позиции всей группы.
  • Сокращение операционных расходов компании.
  • Централизованный контроль и планирование денежных потоков филиалов и дочерних компаний.
  • Оперативное управление оборотными активами.
  • Решение возможных проблем кассовых разрывов.
  • Сокращение потребности в дополнительном финансировании.

Получить подробную информацию
Вы можете по телефону

(495) 788-63-53

Оформить заявку на консультацию

Продукты Cash Management

Мультибизнес

В рамках услуги «Мультибизнес» Контролирующим компаниям предоставляется возможность в режиме онлайн централизовано осуществлять функции мониторинга, контроля и авторизации расходных операций в рублях РФ по счетам Контролируемых компаний, а также контролировать исполнение бюджета (ов) данными компаниями.

Договор о предоставлении услуг «Мультибизнес»

Виртуальный пуллинг

Широкий спектр вариантов начисления процентов на виртуальный остаток по счетам многофилиального холдинга или группы компаний.

Физический пуллинг

Концентрация денежных средств многофилиального холдинга или группы компаний на едином мастер-счете — обеспечение финансового контроля над филиалами и дочерними структурами.

Гибкие алгоритмы оперативного пополнение счетов многофилиального холдинга или группы юридически независимых компаний с единого мастер счета.

Возможность автоматического онлайн-учета взаимных требований/обязательств юридически независимых компаний холдинга.

Корпоративный овердрафт
Umbrella Overdraft

Установление единого лимита овердрафт для многофилиального холдинга или группы юридически независимых компаний с возможностью его оперативного распределения между филиалами или компаниями группы.

Автоматическая идентификация
входящих платежей

Автоматическое определение кодов плательщика во входящих платежах.

Позволяет Вашей компании в онлайн режиме производить анализ поступивших платежей.

Карта Агента

Зачисление выручки вашей агентской сети, состоящей из физических лиц, в режиме онлайн на ваш банковский счет без дополнительного посещений офиса Банка.

Банк в автоматическом режиме идентифицирует выручку агентской сети в разрезе агентов и заключенных ими договоров и предоставляет Вашей компании в электронной форме расширенную выписку, содержащую графы «Номер реестра» (заключенных договоров) и ФИО Агента.

Корпоративный автоклиент

Услуга предназначена для корпоративных клиентов, имеющих достаточно большой финансовый документооборот с Банком, и позволяет в автоматическом режиме без использования системы «Интернет Банк-Клиент» осуществлять обмен с автоматизированной банковской системой Банка платежными поручениями и выписками по банковским счетам.

Интеграция системы «Интернет Банк-Клиент» с бухгалтерской системой клиента 1С:Бухгалтерия

Услуга обеспечивает интеграцию корпоративных расчетных систем «1С:Бухгалтерия» с системой электронного банкинга ВТБ Банк Москвы.

Осуществлять полный цикл подготовки, визирования электронной подписью, обмена с Банком и обработки платежных поручений и выписок, в том числе сразу по нескольким компаниям Холдинга, теперь можно непосредственно в интерфейсе собственной системы 1С.

Получить подробную информацию Вы можете по телефону

(495) 788-63-53

Оформить заявку на консультацию