|
- Тарифы и ставки комиссионного вознаграждения на услуги по депозитарному обслуживанию номинированы в рублях РФ.
- Тарифы и ставки комиссионного вознаграждения взимаются ежемесячно в рублях РФ после окончания отчетного периода путем выставления счета об оплате депозитарных услуг, заверенного подписью должностных лиц Депозитария и печатью Депозитария.
- Тарифы и ставки комиссионного вознаграждения приведены без учета прямых издержек, т.е. издержек, взимаемых регистратором, трансфер-агентом, депозитарием-корреспондентом с Депозитария при исполнении депозитарных операций по поручению депонента. По предъявлении документов, подтверждающих выставлению регистратором (трансфер-агентом, депозитарием-корреспондентом) Депозитарию соответствующих счетов, депонент оплачивает Депозитарию расходы, понесенные им в связи с исполнением поручений депонента.
- Депонент оплачивает услуги Депозитария в срок не более трех банковских дней с даты получения счета об оплате депозитарных услуг.
- Депозитарные услуги облагаются НДС. Приведенные тарифы и ставки комиссионного вознаграждения не включают в себя НДС. Сумма НДС указывается Депозитарием в счете об оплате депозитарных услуг. После оплаты счета за депозитарное обслуживание Депозитарий передает депоненту счет-фактуру, который является подтверждением факта оплаты счета.
- Комиссия за учет и хранение ценных бумаг рассчитывается на основе ежедневного остатка ценных бумаг, депонированных на счете депо депонента. На основе ежедневного остатка ценных бумаг (в штуках) рассчитывается среднемесячный остаток ценных бумаг (в штуках), который умножается на среднемесячную рыночную стоимость ценной бумаги. Полученный среднемесячный остаток ценных бумаг (в рублях) является базой для расчета комиссии за хранение ценных бумаг. Под средней ценой облигаций и прочих долговых обязательств понимается их номинальная стоимость. Номинальная стоимость, выраженная в долларах США, пересчитывается в рубли РФ по курсу, установленному Банком России на последний рабочий день оплачиваемого месяца. Средняя цена акции за месяц рассчитывается как среднее арифметическое рыночных цен на каждый рабочий день данного месяца по данным ММВБ и РТС. При отсутствии рыночной цены используется номинальная стоимость акции. Номинальная стоимость, выраженная в долларах США, пересчитывается в рубли РФ по курсу, установленному Банком России на последний рабочий день оплачиваемого месяца.
- В случае, если ежемесячная плата за учет и хранение ценных бумаг по всем типам ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, оказывается меньше 200 (Двухсот) рублей, то за оплачиваемый месяц взимается минимальная плата в размере 200 (Двухсот) рублей. Минимальная плата за учет и хранение взимается только в случае, если не менее одного полного рабочего дня месяца на счете депо находился ненулевой остаток ценных бумаг, при этом день приема и снятия ценных бумаг считается одним днем.
- При расчете стоимости комиссии за хранение ценных бумаг дни приема и снятия считаются 1(Одним) днем.
- В случае открытия Депоненту счета депо по Договору о брокерском и депозитарном обслуживании в фондовой секции ММВБ размер комиссии за депозитарное обслуживание составляет 1 % от стоимости услуг НП «Национальный депозитарный центр», оказываемых при проведении торговых операций Депонента на ММВБ.
- Если в тарифах и ставках комиссионного вознаграждения не установлена величина сборов за услуги, запрашиваемые депонентом, последний обязан возместить все расходы Депозитария, связанные с предоставлением этих услуг, а также с проведением по инициативе Депозитария и с согласия депонента мероприятий для защиты интересов последнего.
- Депозитарий вправе вносить изменения в тарифы и ставки комиссионного вознаграждения, о чем должен уведомить депонента в порядке, предусмотренном "Общими условиями осуществления депозитарной деятельности АК «Московского муниципального банка — Банка Москвы».
- С 01.01.2004 НДС взимается по ставке 18%.
|
